关于富国全球债券证券投资基金添加以美元即兴

来源:原创作者:编辑:locoy2019-09-16 14:06

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《地下募集儿子证券投资基金运干办方法》等相干法度法规及《富国全球债券证券投资基金基金合同》(以下信称“《基金合同》”)的商定,为更好的满意广阔投资人的理财要寻求,富国基金办拥有限公司(以下信称“本公司”)干为富国全球债券证券投资基金(以下信称“本基金”或“基金”)的基金办人,经与基金托管人中国工商银行股份拥有限公司(以下信称“基金托管人”)协商不符,并报中国证监会备案,决议于2019年4月12日宗对本基金添加以美元即兴汇份额,并对本基金的基金合同及托管协议做相应修改。相应情节也将在活期花样翻新的招募说皓书中壹并修改。即兴将详细事情公报如次:

  壹、本基金的份额分类情景

  (壹)对本基金份额实施分类的绳墨

  本基金根据申购、赎回回所运用钱币的不一,将基金份额分为不一的类佩。以人民币计价并终止申购、赎回回的份额类佩,称为人民币份额;以美元计价并终止申购、赎回回的份额类佩,称为美元份额。此次,本基金增设美元即兴汇基金份额。

  人民币份额的基金代码僵持不变,仍为100050。另增设美元即兴汇份额,基金代码为007140。

  (二)对本基金投资者已持拥有基金份额的处理

  本基金终止份额分类后,原拥有基金份额将己触动划归为本基金人民币基金份额,对原基金份额持拥有人的持续持拥有、赎回回或替换无任何改触动,原拥有基金份额持拥有人利更加不受任何影响。

  (叁)美元即兴汇基金份额的基金份额净值计算

  人民币基金份额的基金份额净值指以计算日基金资产净值摒除以计算日基金份额余额后得出产的单位基金份额的价,计算日基金份额余额为计算日各币种基金份额余额的算计数;美元即兴汇基金份额的基金份额净值以人民币基金份额的基金份额净值为基础,依照计算日的估值汇比值终止折算。

  (四)本基金拟新增的美元份额的费比值如次:

  1、申购费

  本基金对经度过直销柜台申购美元份额的养老金客户与摒除此之外面的其他投资人实施差异的申购费比值。

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  注:上述特定申购费比值使用于经度过本公司直销柜台申购本基金美元份额的养老金客户,带拥有根本养老基金与依法成立的养老方案筹集儿子的资产及其投资运营进款结合的增补养养老基金等,详细带拥有:

  (1)全国社会保障基金;

  (2)却以投资基金的中社会保障基金;

  (3)企业年金单壹方案以及集儿子合方案;